Dlaczego dźwignia jest niezwykle ważna
Dźwignia służy do zwiększania zysków i oferuje możliwość wysokich osiągnięcia zysków z małych inwestycji.
W handlu dźwignia jest niezwykle ważną koncepcją. Stosowanie dźwigni stało się standardową praktyką dla inwestorów na wszystkich rynkach na całym świecie.
W tym miejscu chcielibyśmy podzielić się z Tobą krytyczną wiedzą na temat dźwigni finansowej. Zrozumienie mechaniki dźwigni jest niezbędne do pomyślnego handlu.
Jak stosowana jest dźwignia w handlu
Dźwignia finansowa to mechanizm umożliwiający kupowanie krypto walut poprzez pożyczanie niektórych cen zakupu. Pożyczone pieniądze są dostarczane przez twojego brokera i nazywane są depozytem zabezpieczającym. Stąd termin zakupu z marżą.
Twój kapitał własny to ta część ceny zakupu, którą musisz wpłacić, aby zawrzeć transakcję. Nazywa się to wymagany.
Kupno krypto walut przy użyciu depozytu zabezpieczającego może znacznie zwiększyć potencjalne zyski dla danej kwoty kapitału w danej pozycji, ponieważ możesz kupić, niż byłoby to inaczej możliwe.
Dlatego, chociaż początkowy kapitał własny nie ulega zmianie, wielkość zysku lub straty mnoży się przez kwotę dźwigni finansowej.
Interpretacja dźwigni finansowej
Dźwignia finansowa to stosunek wielkości pozycji rynkowej (ceny zakupu) do kapitału własnego inwestora. Dźwignia 10:1 oznacza, że możesz wejść w transakcję o wartości 10 USD, deponując tylko 1 USD w kapitale własnym.
Zalety dźwigni
Dźwignia stała się niezwykle popularna wśród inwestorów na całym świecie z następujących powodów.
Po pierwsze, wykorzystanie dźwigni finansowej jest w pełni zautomatyzowane. Każdy instrument finansowy ma z góry określoną wielkość dźwigni finansowej, którą można znaleźć na stronie Instrumentów.
Podczas zawierania transakcji dźwignia jest stosowana automatycznie.
Po drugie, nie ponosisz żadnego ryzyka utraty pożyczonych pieniędzy. Brokerzy korzystają z mechanizmu stop-out, dzięki czemu korzystanie z pożyczonych środków jest dla Ciebie całkowicie bezpieczne. Ryzykujesz tylko utratą własnego kapitału.
Po trzecie, koszty finansowania zewnętrznego, zwane stopami SWAP, są bardzo niskie.
Po czwarte, jednocześnie największą zaletą korzystania z dźwigni jest to, że zwiększasz swoje zyski (i straty) przy użyciu tej samej kwoty kapitału własnego.
Prawdziwe przykłady użycia dźwigni finansowej
Załóżmy, że decydujesz się na zakup 5 kontraktów BTC / USD. Jest to równoważne z zakupem 10 bitcoinów. Załóżmy, że cena rynkowa wynosi 3500 USD, a dźwignia wynosi 10:1.
Wielkość transakcji wyniesie 5 * 3500 USD = 17 500 USD.
Dźwignia 10: 1 oznacza, że potrzebujesz 1/10 (lub 10%) wielkości transakcji w kapitale własnym, aby zawrzeć transakcję. Na platformie handlowej, kwota ta zostanie pokazana jako margines. Druga część, równa 9/10 wielkości transakcji, zostanie sfinansowana przez twojego brokera (pożyczone środki).
Dlatego, aby handlować walutą o wartości 17 500 USD z dźwignią 10:1, musisz zdeponować tylko 1750 USD kapitału własnego (1/10 * 17 500 USD = 1750 USD).
Załóżmy, że po wejściu w transakcję cena wzrasta o 5%. Zwiększy to niezrealizowane zyski na Twoim koncie do 875 USD (17 500 USD razy 5%). Twoje środki wzrosną z 1750 USD do 2625 USD (równe 1750 USD początkowego kapitału plus zysk w wysokości 875 USD). W ujęciu względnym zwrot z kapitału własnego wyniesie 50% (2625 USD / 1750-1 USD).
Jak widać na podstawie tego przykładu, udało Ci się zwiększyć wzrost ceny o 5% do 50% zwrotu z kapitału własnego, stosując dźwignię 10: 1.
Wykorzystanie dźwigni finansowej przez początkujących i profesjonalistów
Dźwignia finansowa jest wykorzystywana przez prawie wszystkich traderów i inwestorów instytucjonalnych. Jest ona powszechnie stosowana przez traderów z różnych klas aktywów, w tym kryptowalut, Forex, akcji i kontraktów terminowych.
Handel z dźwignią jest bardzo popularny wśród aktywnych indywidualnych inwestorów. Obejmuje to zarówno początkujących, jak i profesjonalnych traderów, handlujących na własnych kontach.
Inwestorzy mają różnorodne style handlowe, a dźwignia stanowi integralny element ich strategii.
Niektórzy są makro przedsiębiorcami, którzy zajmują pozycje długoterminowe w oparciu o ich poglądy na ekonomiczne podstawy kryptowaluty. Tacy inwestorzy wolą stosować niższą dźwignię, aby uniknąć krótkoterminowego ryzyka zmienności.
Inni są traderami o wysokiej częstotliwości, którzy stosują techniczne strategie handlowe (takie jak te oparte na średnich kroczących lub poziomach zniesienia Fibonacciego) i których cykle handlowe są czasami mierzone w minutach. Tacy inwestorzy preferują wysoką dźwignię finansową, która umożliwia im czerpanie wysokich zysków z niewielkich zmian cen.
Inwestorzy instytucjonalni, jako odrębna kategoria aktywnych inwestorów, również wykorzystują dźwignię w swoich strategiach handlowych. Tacy inwestorzy obejmują fundusze hedgingowe z dźwignią i zastrzeżone stanowiska handlowe w bankach.
Krótko mówiąc, możesz czerpać korzyści z handlu z dźwignią bez względu na to, czy jesteś początkującym, czy profesjonalnym traderem.
Ryzyko związane z wykorzystaniem dźwigni finansowej
Chociaż transakcje z dźwignią stanowią doskonałą okazję do zwiększenia potencjalnych zysków, mogą również zwiększyć potencjalne straty. Na przykład, jeśli cena instrumentu finansowego zmierza w kierunku przeciwnym do pozycji rynkowej, dźwignia zwiększy potencjalne straty.
Aby uniknąć nadmiernych strat, inwestorzy używają zleceń stop loss i limit.
Wykorzystanie dźwigni finansowej
Decydując się na wykorzystanie handlu z dźwignią na rynkach krypto walut, musisz najpierw otworzyć konto depozytowe.
Otwórz konto w Monfex już dziś i uzyskaj dostęp do wiodącej platformy handlu kryptowalutami. Pozwala ona handlować 5 najbardziej płynnymi walutami, otwierać długie i krótkie pozycje oraz powiększać potencjalne zyski dzięki dźwigni do 50:1.
