Wstęp
Tradycyjne giełdy krypto walutowe pozwalają ludziom dokonywać wpłat w BTC lub innej walucie i kupować różne krypto waluty. Ten model jest dobry, ale istnieją pewne ograniczenia.
Główne problemy z tradycyjnymi giełdami krypto walutowymi to:
- Bezpieczeństwo twoich funduszy
- Niemożność kupna krótkich pozycji
- Brak dźwigni finansowej
Korzyści z dostępu do dźwigni finansowej
Istnieją pewne giełdy, takie jak Monfex, które oferują terminowe kontrakty futures na kryptowaluty. Kontrakty te przenoszą dolara za dolara za walut monet, które reprezentują, i mają 2 kluczowe cechy:
- Pozwalają na handel z dźwignią, co oznacza, że wystarczy postawić ułamek ceny monety, którą chcesz wymienić.
- Pozwalają ci handlować długo i krótko, abyś mógł założyć, że cena określonej monety spadnie.
Korzyści z tych cech to:
- Nie musisz przechowywać tak dużo pieniędzy na swoim koncie, ponieważ wystarczy wprowadzić ułamek ceny waluty, aby wejść do handlu.
- Możesz obstawiać zarówno ruchy w dół, jak i ruchy w górę.
- Możesz lepiej skorzystać z płaskich, nietrwałych trendów.
W tym artykule wyjaśnimy, czym jest dźwignia i pokażemy, jak najlepiej jej użyć, aby zmaksymalizować wyniki podczas handlu z Monfex.
Czym jest dźwignia finansowa
Dźwignia finansowa to w zasadzie finansowanie zapewniane przez brokera, które pozwala handlować większymi pozycjami. Aby handlować za pomocą dźwigni, wystawiasz ułamek kwoty, którą chcesz handlować, jako zabezpieczenie (zwykle znane jako depozyt zabezpieczający), a broker pożyczy ci resztę.
Jest to korzystne dla Ciebie, ponieważ pozwala ci wydać mniej pieniędzy, aby kupić większe pozycje. Jest to korzystne dla brokera, ponieważ będziesz handlować więcej, a on może zarobić więcej na prowizji.
To może wydawać się skomplikowane, ale wszystko jest obsługiwane bezpośrednio na przyjaznej dla użytkownika platformie handlowej, a my uprościmy wszystkie szczegóły i podamy przykłady inwestycji w tym artykule.
Jak działa dźwignia w Monfex
Aby pokazać, jak działa dźwignia, skorzystajmy z prostego przykładu handlowego.
Załóżmy, że wpłacasz 1 Bitcoin na konto z dostępną dźwignią 10X.
Powiedzmy, że cena rynkowa Bitcoin w chwili inwestycji wynosi 4000 USD.
Jeśli uważasz, że BTC wzrośnie w stosunku do dolara amerykańskiego, możesz zająć długą pozycję na BTC / USD.
Powiedzmy, że decydujesz się na wymianę 2 walut ...
Po prostu wybierz 2 jako swój rozmiar pozycji na platformie Monfex.
Ponieważ masz dźwignię 10X, platforma automatycznie alokuje jedynie 10%, w tym przypadku 0,2 BTC (800 USD), na marżę.
Powiedzmy, że masz rację, cena BTC wzrasta do 4100 USD i decydujesz się na wycofanie się z transakcji.
Ponieważ handlowałeś 2 bitcoinami, osiągniesz zysk 200 $.
Ponieważ wszystkie transakcje na Monfex są rozliczane w BTC, będzie to równe 200 USD / 4 100 USD = 0,0487 BTC.
Porównajmy teraz procentowe zwroty z dźwigni.
Jeśli nie miałbyś dźwigni finansowej, potrzebowałbyś 8000 $ na zakup 2 BTC. Gdyby cena wzrosła o 200 USD, zarobiłbyś 200 USD / 8 000 USD = 2,5% zysku.
Dzięki dźwigni 10X wystawiasz tylko 800 USD (obliczone jako 4000 * 2 * 10%). Tak więc ten sam zysk 200 USD odpowiada 25% zwrotowi z kapitału (200 USD / 800 USD).
To jest właśnie moc dźwigni finansowej.
Właściwy dobór pozycji i zarządzanie ryzykiem
Niewłaściwe użycie dźwigni może być niebezpieczne.
Kluczem do radzenia sobie z dźwignią jest właściwe zarządzanie ryzykiem i zmiana pozycji.
Niektóre giełdy krypto walut pozwalają użytkownikom wybrać pożądaną dźwignię i / lub marżę.
Ponieważ prostota jest podstawową wartością, Monfex przyjmuje podejście bardziej przyjazne dla użytkownika.
Po prostu wybierasz kwotę, którą chcesz handlować po dźwigni, a platforma Monfex automatycznie przypisze wymagany depozyt zabezpieczający do transakcji.
Na przykład, jeśli zdecydujesz, że chcesz handlować 1 Bitcoinem po 4000 USD, a masz 10-krotną dostępną dźwignię, system automatycznie przydzieli 400 USD (lub 0,1 BTC) depozytu zabezpieczającego dla tej transakcji.
Dzięki temu możesz łatwiej i szybciej wybrać żądaną wielkość transakcji i dostać się do swoich transakcji.
Aby uprościć sprawę, nadchodząca wersja platformy Monfex pokaże ci wymagany depozyt zabezpieczający dla każdej transakcji. W ten sposób nie będziesz musiał niczego obliczać.
Ponieważ zawsze masz do dyspozycji maksymalną dźwignię, powinieneś zminimalizować ryzyko poprzez kontrolowanie wielkości pozycji.
Dobrą zasadą jest, aby nigdy nie ryzykować więcej niż 5% salda konta na jednej transakcji. Korzystanie z zleceń stop-loss na otwartych pozycjach pomoże ograniczyć ryzyko.
Zawierając transakcję, zawsze dobrze jest znać cenę, po której zmniejszysz swoje straty. Jest to cena, na której umieścisz stop loss.
Aby obliczyć maksymalny rozmiar pozycji, po prostu upewnij się, że kwota, którą stracisz na podstawie wcześniej ustalonej ceny stop-loss, jest zawsze mniejsza niż 5% salda Twojego konta.
Pokażmy prosty przykład.
Jeśli cena BTC wynosi 4000 USD i masz 0,25 BTC (1000 USD) na swoim koncie, nigdy nie powinieneś ryzykować więcej niż 5% z 1000 USD lub 50 USD na dowolnej transakcji.
Jeśli twój stop-loss znajduje się w odległości 100 $ od ceny wejścia, to twoja pozycja powinna wynosić maksymalnie 50 $ pojedynczej straty handlu podzielonej przez 100 $ odległości zatrzymania 0,5 BTC. w ten sposób, jeśli BTC przesunie 100 $ przeciwko tobie, stracisz tylko 50 $, ponieważ zawarłeś transakcję z 0,5 BTC.
Ustalenie maksymalnej straty dla transakcji i jej ograniczenie w stosunku do salda konta jest jedną z najważniejszych zasad handlu, która powinna być stosowana przez wszystkich inwestorów przez cały czas.
Domyślne ustawienie dźwigni
Inne giełdy oferują dźwignię aż 100X na krypto waluty. Biorąc pod uwagę historyczną zmienność Bitcoinów, uważamy, że to zdecydowanie za dużo. To jak samochód Formuły 1 w dzielnicy mieszkalnej.
Lubimy jednak ładne i szybkie samochody, które bezpiecznie dotrą do celu :)
Z tego powodu domyślnie wszystkie konta Monfex mają dźwignię 10X. To powinno wystarczyć. Aby jednak pozostać konkurencyjnym, umożliwiamy użytkownikom przejście na dźwignię 50X na żądanie.
Podsumowanie
Podsumowując, właściwie wykorzystana dźwignia może przenieść Twój handel na wyższy poziom. Jest to jednak ryzyko, dlatego należy stosować bardzo rygorystyczne zasady zarządzania ryzykiem opisane w tym artykule i akademii Monfex, aby jak najlepiej chronić swoje ciężko zarobione pieniądze.
