Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych czynników każdej udanej strategii handlowej. Właściwe zarządzanie ryzykiem może oznaczać różnicę między całkowitą stratą, a stratą, którą można przeżyć, i pozwala traderowi wziąć na siebie szereg strat i nadal popełnić błąd.
Podobnie jak style handlu, nie ma żadnych konkretnych zasad zarządzania ryzykiem. Wszystko zależy od twojego poczucia ryzyka i ostrożności. Jeśli masz pewność co do strategii analizy i handlu, może to również zmienić profil ryzyka lub wpłynąć na niego.
Na przykład bardziej dynamiczny inwestor może zaryzykować dużą część salda swojego rachunku w codziennych transakcjach. Dla takich traderów 10% na codzienną transakcję (lub 10% na całkowitą otwartą pozycję) może być całkowicie wygodne, nawet z ryzykiem utraty dziennych transakcji. Jednak nie każdy ma tego typu osobowość, a wielu inwestorów woli bardziej ostrożne podejście, ryzykując od 1% do 2% salda swojego rachunku na codzienną transakcję.
Handlowcy, którzy czują się dobrze z ryzykiem, mogą również chcieć otworzyć kilka pozycji w tym samym czasie, szczególnie jeśli transakcje są powiązane, podczas gdy bardziej ostrożni inwestorzy wolą trzymać się jednej pozycji w danym momencie, a następnie dostosowywać w razie potrzeby.
Poznaj siebie
Twoje poczucie ryzyka i profil ryzyka, jaki obejmujesz przy transakcji, mogą również pomóc Ci w osiągnięciu przewagi. Jeśli jesteś dobry w analizie technicznej i ustaliłeś, że cena pewnej waluty wzrośnie w krótkim okresie, może to oznaczać, że użyjesz kombinacji stop / stop-loss w celu ochrony obu inwestycji początkowych i blokady swoich zysków, zakładając, że cena zmieni się w przewidywanym kierunku. Dotyczy to również skali pozycji.
Ostatecznie twoja preferowana strategia ryzyka będzie zależeć od twojego własnego podejścia do ryzyka i twojego poziomu komfortu. Dobre wyczucie ryzyka, które chcesz podjąć, jest kluczowym elementem rozwoju dochodowego stylu handlu. Bycie agresywnym i dynamicznym lub ostrożnym i konserwatywnym ma swoje zalety i wady, i nie ma ustalonej zasady, która sprzyja byciu jednym lub drugim.
Może się również okazać, że twoja tolerancja na ryzyko wzrasta, gdy rozwijasz swoje umiejętności i strategie handlowe, i powinieneś pamiętać, aby zawsze odpowiednio dostosowywać swoje transakcje. Jeśli jedna metoda nie działa dla Ciebie lub nie zapewnia oczekiwanych rezultatów, możesz rzucić okiem na swój obecny profil ryzyka i dostosować go.
